ICM Capital使用的MetaTrader 4交易软件有一个完整的后台管理功能,方便交易者实现所持头寸价值和结清仓位损益。然而,对交易员来说,了解交易的本质以及如何手动计算损益是很重要的。
外汇市场(FX)是在双方同意的价格下,一个国家的货币兑换另一个国家的货币的场所。可交易的货币对多达150个,但是流动性最多且交易量最大的是几个主要货币对。
EUR/USD | (欧元 vs. 美元) |
GBP/USD | (英镑 vs. 美元) |
USD/JPY | (美元 vs. 日元) |
USD/CHF | (美元 vs. 瑞士法郎) |
USD/CAD | (美元 vs. 加拿大元) |
AUD/USD | (澳元 vs. 美元) |
主要货币,或基准货币,是定义合约大小的参考。而损益的计算是基于标价货币。所有货币都是以货币对形式进行交易,‘基准’货币是货币对的第一个货币,‘标价’或‘报价’货币是货币对中的第二个货币。范例如下:
货币对 | 合约大小 | 点值 | 点值的美元价值 |
---|---|---|---|
EUR/USD | € 100,000 | US$ 10.00 | US$ 10.00 |
GBP/USD | £ 100,000 | US$ 10.00 | US$ 10.00 |
USD/JPY | $ 100,000 | ¥ 1,000 | (Divide by current USD/JPY rate) |
USD/CHF | $ 100,000 | CHF 10.00 | (Divide by current USD/CHF rate) |
USD/CAD | $ 100,000 | CAD 10.00 | (Divide by current USD/CAD rate) |
AUD/USD | AUD 100,000 | US$ 10.00 | US$ 10.00 |
在ICM Capital,对于1:30的杠杆水平,买卖1手直盘货币对,客户账户内必须持有至少3400美元,或者3.3%的保证金。换句话说,每交易100,000份直盘货币合约,需要3400美元的初始保证金。如果交易员持有不到3400美元,他们仍然可以进行交易,但最高可开仓低于1手。
ICM Capital没有预留保证金的要求,然而标准账户最初需要市场敞口1%的保证金。ICM Capital对强行平仓水平提供实时监测,为了保证客户的账户不发展为负资产, 在账户净值/保证金的比率低于0%时,交易平台将自动关闭所有头寸。
1.3450(入市价) x 5(交易手数) x 100,000(合同大小)= 672,500
1.3490(出市价) x 5(交易手数) × 100,000(合同大小)= 674,500美元
2,000 美元(盈利)
1.3156(入市价) x 5(交易手数) x 100,000(合同大小) = 657,800
1.3124(出市价) x 5(交易手数) x 100,000(合同大小) = 656,200
1,600 美元(亏损)
0.8982(入市价) x 3(交易手数) x 100,000(合同大小) = 269,460
0.8924(出市价) x 3(交易手数) x 100,000(合同大小) = 267,720
1,740瑞士法郎 (盈利)
0.9141(入市价) x 3(交易手数) x 100,000(合同大小) = 274,230
0.9191(出市价) x 3(交易手数) x 100,000(合同大小) = 275,730
1,500瑞士法郎 (亏损)
为了换取美元价值,瑞士法郎利润金额必须除以出市价,1,740瑞士法郎÷0.8924(出市价)= 1,949 .79美元。